ISRİŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 19,4921 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (ISR), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %161,23 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %5,02 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-4,10 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,47 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+33,48%

Yıllık Volatilite

+5,02%

calmar

8,16

Dönem Getirisi

+161,23%

excess_kurtosis

22,91

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-4,10%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

3,37

recovery_factor

39,32

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

0,04

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,04

Sharpe Oranı

-0,47

skewness

1,99

Sortino Oranı

-0,62

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
HMT	AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON	Serbest	%99.6
TTS	TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6
YVS	YAPI KREDİ PORTFÖY BEYOĞLU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.2
TLT	TEB PORTFÖY YAHŞİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.2
TLE	AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.2
PSL	AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON	Serbest	%99.1

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.