ITZİŞ PORTFÖY ATLAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 64,453441 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İŞ PORTFÖY ATLAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (ITZ), 2024-02-02 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %112,69 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,56 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-2,20 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -1,07 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+31,73%

Yıllık Volatilite

+3,56%

calmar

14,41

Dönem Getirisi

+112,69%

excess_kurtosis

57,64

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-2,20%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

5,04

recovery_factor

51,17

rolling_return_1m

0,04

rolling_return_3m

0,06

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-1,07

skewness

3,43

Sortino Oranı

-1,18

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ODN	AK PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.8
RPS	ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.7
MSO	ASTRA PORTFÖY MSK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.7
SJP	STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.6
OUD	OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.5
DNL	DENİZ PORTFÖY NEKO SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.4

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.