IVFİSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son Fiyat: 5,218511 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IVF), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Hisse Senedi Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %160,97 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %22,91 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-24,53 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,10 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+33,44%

Yıllık Volatilite

+22,91%

calmar

1,36

Dönem Getirisi

+160,97%

excess_kurtosis

3,16

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-24,53%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

162

omega

1,26

recovery_factor

6,56

rolling_return_1m

-0,13

rolling_return_3m

-0,17

rolling_volatility_1m

0,29

rolling_volatility_3m

0,27

Sharpe Oranı

-0,1

skewness

-0,58

Sortino Oranı

-0,14

ulcer_index

0,07

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
EID	ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%99.3
ZPE	ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%99.2
MPS	AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%99.2
TNH	TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.0
GHS	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%98.7
AHI	ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN)	Hisse Senedi	%98.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.