IYRİŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON

Son Fiyat: 0,150731 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON (IYR), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %111,03 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %21,71 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-37,77 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,49 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+25,18%

Yıllık Volatilite

+21,71%

calmar

0,67

Dönem Getirisi

+111,03%

excess_kurtosis

34,09

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-37,77%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

320

omega

1,47

recovery_factor

2,94

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

-0,49

skewness

-1,01

Sortino Oranı

-0,35

ulcer_index

0,13

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
IMH	İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.0
IPE	İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%96.5
FBN	FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	Serbest	%96.3
OPU	ASTRA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST FON	Serbest	%94.6
RDK	ROTA PORTFÖY ESİN HİSSE SENEDİ ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%93.3
BDS	PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%92.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.