JUPAURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 0,55514 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AURA PORTFÖY JÜPİTER SERBEST (DÖVİZ) FON (JUP), 2024-09-13 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %22,14 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %7,85 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-16,79 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -3,31 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+9,86%

Yıllık Volatilite

+7,85%

calmar

0,59

Dönem Getirisi

+22,14%

excess_kurtosis

126,6

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-16,79%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

185

omega

1,51

recovery_factor

1,32

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,04

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-3,31

skewness

-9,11

Sortino Oranı

-2,04

ulcer_index

0,07

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
MTF	MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%96.6
HNS	HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%92.2
ITV	İŞ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%91.9
RPL	RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	Serbest	%91.6
HGC	HSBC PORTFÖY MART 2027 SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%91.0
PKM	PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUKatılım	Katılım	%90.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.