KDZKUVEYT TÜRK PORTFÖY SEKİZINCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 51,475993 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEKİZINCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON (KDZ), 2024-02-23 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %66,27 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,36 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,59 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı -4,37 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+20,87%

Yıllık Volatilite

+3,36%

calmar

13,11

Dönem Getirisi

+66,27%

excess_kurtosis

144,67

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,59%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

4,39

recovery_factor

41,64

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,06

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

-4,37

skewness

7,87

Sortino Oranı

-5,84

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
DOL	AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%100.0
KDT	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%100.0
KKE	KUVEYT TÜRK PORTFÖY USTA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.9
ONT	TEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.9
FBI	FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.9
KKO	YAPI KREDİ PORTFÖY KASIM 2026 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.