KEFKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım

Son Fiyat: 0,705999 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KEF), 2026-05-04 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %-2,70 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %19,78 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-13,18 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -2,06 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-5,20%

Yıllık Volatilite

+19,78%

calmar

-0,39

Dönem Getirisi

-2,70%

excess_kurtosis

1,02

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-13,18%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

0,97

recovery_factor

-0,2

rolling_return_1m

rolling_return_3m

-0,02

rolling_volatility_1m

0,19

rolling_volatility_3m

0,19

Sharpe Oranı

-2,06

skewness

0,39

Sortino Oranı

-3,46

ulcer_index

0,08

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
AMZ	ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%100.0
GRA	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%100.0
AGA	BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%99.9
NHA	ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
BNA	BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
VGA	TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%99.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.