KIATRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 4,563623 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON (KIA), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %215,88 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %14,52 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-17,33 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,38 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+41,32%

Yıllık Volatilite

+14,52%

calmar

2,38

Dönem Getirisi

+215,88%

excess_kurtosis

6,27

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-17,33%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

176

omega

1,57

recovery_factor

12,46

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,1

Sharpe Oranı

0,38

skewness

0,02

Sortino Oranı

0,52

ulcer_index

0,04

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
BHI	BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.8
FBV	İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	Serbest	%97.7
IBM	İSTANBUL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON	Serbest	%96.4
ACD	İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%96.2
BVT	AZİMUT PORTFÖY GÜNEY SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%96.0
AFA	AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	Hisse Senedi	%96.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.