KTRKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON

Son Fiyat: 11,493592 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON (KTR), 2023-07-03 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %272,97 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %1,49 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %0,00 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı 8,48 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+48,21%

Yıllık Volatilite

+1,49%

calmar

Dönem Getirisi

+272,97%

excess_kurtosis

5,01

expected_shortfall_95

Maksimum Düşüş

0,00%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

recovery_factor

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

8,48

skewness

2,05

Sortino Oranı

ulcer_index

var_95_historical

var_95_parametric

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ALZ	ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%100.0
MHB	METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%100.0
AHJ	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%100.0
CFB	QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%100.0
PVK	ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	Serbest	%100.0
MHL	METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%100.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.