LKFİŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım

Son Fiyat: 0,990699 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (LKF), 2026-06-17 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur (Katılım Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-1,96 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %17,84 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-10,90 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı -2,26 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-4,78%

Yıllık Volatilite

+17,84%

calmar

-0,44

Dönem Getirisi

-1,96%

excess_kurtosis

1,34

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-10,90%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

0,97

recovery_factor

-0,18

rolling_return_1m

-0,02

rolling_return_3m

-0,04

rolling_volatility_1m

0,17

rolling_volatility_3m

0,18

Sharpe Oranı

-2,26

skewness

0,33

Sortino Oranı

-3,8

ulcer_index

0,06

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
KEK	KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%98.5
GLL	GOLDEN GLOBAL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%98.3
CFA	QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%98.3
PA2	PUSULA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%98.1
VVU	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%98.0
VFO	V PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%98.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.