METGARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 5,804769 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON (MET), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %265,82 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %17,13 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-11,57 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,69 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+47,70%

Yıllık Volatilite

+17,13%

calmar

4,12

Dönem Getirisi

+265,82%

excess_kurtosis

1,85

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-11,57%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,49

recovery_factor

22,98

rolling_return_1m

-0,08

rolling_return_3m

-0,04

rolling_volatility_1m

0,2

rolling_volatility_3m

0,17

Sharpe Oranı

0,69

skewness

-0,08

Sortino Oranı

1,02

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
RSK	ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON	Serbest	%99.2
ITP	İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON	Karma	%99.0
BTE	BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.0
IJP	İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	Karma	%98.7
RUT	BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.6
IUH	INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%98.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.