MMHAKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son Fiyat: 14,575021 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (MMH), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Hisse Senedi Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %163,33 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %25,54 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-21,10 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,08 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+33,80%

Yıllık Volatilite

+25,54%

calmar

1,6

Dönem Getirisi

+163,33%

excess_kurtosis

2,37

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-21,10%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

164

omega

1,24

recovery_factor

7,74

rolling_return_1m

-0,1

rolling_return_3m

-0,1

rolling_volatility_1m

0,27

rolling_volatility_3m

0,27

Sharpe Oranı

-0,08

skewness

-0,1

Sortino Oranı

-0,12

ulcer_index

0,08

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
GIE	GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%99.7
NTI	NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.6
YEF	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%99.5
TKF	TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%99.5
FSG	FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.4
OHB	OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%99.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.