MSLDENİZ PORTFÖY MSL SERBEST ÖZEL FON

Son Fiyat: 1,283029 (2025-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

DENİZ PORTFÖY MSL SERBEST ÖZEL FON (MSL), 2024-01-24 – 2025-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %28,71 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %21,07 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-18,34 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı -0,97 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+15,22%

Yıllık Volatilite

+21,07%

calmar

0,83

Dönem Getirisi

+28,71%

excess_kurtosis

10,32

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-18,34%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

196

omega

1,21

recovery_factor

1,57

rolling_return_1m

-0,11

rolling_return_3m

-0,09

rolling_volatility_1m

0,34

rolling_volatility_3m

0,28

Sharpe Oranı

-0,97

skewness

0,18

Sortino Oranı

-0,99

ulcer_index

0,06

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
KU3	KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONUKatılım	Katılım	%98.2
NLE	NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%98.0
HKG	ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.9
DTZ	AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.7
GHJ	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%97.6
PHI	PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%97.4

KAP Bildirimleri

05.03.2026 Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)KAP'ta görüntüle →

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.