MTXTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 4,869753 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON (MTX), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %193,04 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %16,95 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-16,47 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,14 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+38,17%

Yıllık Volatilite

+16,95%

calmar

2,32

Dönem Getirisi

+193,04%

excess_kurtosis

2,6

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-16,47%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

106

omega

1,41

recovery_factor

11,72

rolling_return_1m

-0,08

rolling_return_3m

-0,08

rolling_volatility_1m

0,19

rolling_volatility_3m

0,16

Sharpe Oranı

0,14

skewness

-0,17

Sortino Oranı

0,19

ulcer_index

0,04

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
HMC	HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON	Serbest	%98.8
ZMY	ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.9
YLO	YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.8
GZZ	GARANTİ PORTFÖY FİNANSAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.8
YPC	YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.8
ZBO	ZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%97.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.