NBONEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Son Fiyat: 1,625989 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU (NBO), 2025-09-10 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Fon Sepeti Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %62,30 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %1,84 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-0,11 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 9,20 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+52,77%

Yıllık Volatilite

+1,84%

calmar

483,2

Dönem Getirisi

+62,30%

excess_kurtosis

9,78

expected_shortfall_95

Maksimum Düşüş

-0,11%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

177,65

recovery_factor

570,49

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

9,2

skewness

2,06

Sortino Oranı

22,8

ulcer_index

var_95_historical

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	Para Piyasası	%99.9
DL2	DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	Para Piyasası	%99.9
IBK	İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Borçlanma Araçları	%99.8
CFO	ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	Para Piyasası	%99.7
IJV	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	Para Piyasası	%99.7
DVO	DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.