NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son Fiyat: 4,447901 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (NHY), 2023-07-03 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Hisse Senedi Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %101,90 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %31,65 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-38,20 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -0,38 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+23,40%

Yıllık Volatilite

+31,65%

calmar

0,61

Dönem Getirisi

+101,90%

excess_kurtosis

12,31

expected_shortfall_95

-0,04

Maksimum Düşüş

-38,20%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

389

omega

1,16

recovery_factor

2,67

rolling_return_1m

-0,13

rolling_return_3m

-0,25

rolling_volatility_1m

0,4

rolling_volatility_3m

0,32

Sharpe Oranı

-0,38

skewness

-1,26

Sortino Oranı

-0,48

ulcer_index

0,16

var_95_historical

-0,03

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.0
SBR	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%98.4
GMR	INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%98.3
IYP	İSTANBUL PORTFÖY YILDIZ SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%97.8
ILU	İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON	Serbest	%97.6
FS3	ONE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%97.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.