NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 1,043528 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON (NKP), 2025-07-17 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %4,99 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %13,99 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-17,44 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -2,27 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+3,77%

Yıllık Volatilite

+13,99%

calmar

0,22

Dönem Getirisi

+4,99%

excess_kurtosis

2,07

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-17,44%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

111

omega

1,06

recovery_factor

0,29

rolling_return_1m

-0,09

rolling_return_3m

-0,09

rolling_volatility_1m

0,19

rolling_volatility_3m

0,17

Sharpe Oranı

-2,27

skewness

-0,47

Sortino Oranı

-2,98

ulcer_index

0,05

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
GHY	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%98.2
VEB	TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%98.0
BEE	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%97.8
VER	TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%97.5
AJV	AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%97.2
SPR	BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.