NSKNEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Son Fiyat: 7,256717 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (NSK), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %296,45 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %4,89 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-4,30 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 3,17 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+51,32%

Yıllık Volatilite

+4,89%

calmar

11,94

Dönem Getirisi

+296,45%

excess_kurtosis

47,82

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-4,30%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

6,59

recovery_factor

68,96

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,1

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

3,17

skewness

1,71

Sortino Oranı

2,17

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
AZJ	AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON	Serbest	%98.9
HDJ	HEDEF PORTFÖY ARTI SERBEST (TL) FON	Serbest	%98.4
BUP	AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%97.9
EIB	ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	Değişken	%96.8
AY7	AZİMUT PORTFÖY 27.0 SERBEST FON	Serbest	%96.8
IFV	TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Borçlanma Araçları	%96.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.