NTFNEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON

Son Fiyat: 3,348448 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON (NTF), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %173,10 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %14,60 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-24,28 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,04 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+35,27%

Yıllık Volatilite

+14,60%

calmar

1,45

Dönem Getirisi

+173,10%

excess_kurtosis

6,33

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-24,28%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

287

omega

1,54

recovery_factor

7,13

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-0,04

skewness

-0,73

Sortino Oranı

-0,04

ulcer_index

0,09

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
TAL	ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Kıymetli Madenler	%90.3
VFS	AZİMUT PORTFÖY AVF SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%90.2
KZU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%90.0
TCA	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%89.6
TTA	İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%89.1
PTN	PHİLLİP PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%89.1

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.