OFIOYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Son Fiyat: 3,980643 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU (OFI), 2023-07-03 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Fon Sepeti Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %158,85 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %9,64 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-7,14 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -0,27 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+32,93%

Yıllık Volatilite

+9,64%

calmar

4,61

Dönem Getirisi

+158,85%

excess_kurtosis

3,51

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-7,14%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,69

recovery_factor

22,24

rolling_return_1m

-0,01

rolling_return_3m

-0

rolling_volatility_1m

0,14

rolling_volatility_3m

0,1

Sharpe Oranı

-0,27

skewness

-0,33

Sortino Oranı

-0,36

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
HOY	HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI	Fon Sepeti	%99.6
YAN	YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.5
TPV	AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.2
IPG	İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.1
YAK	YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON	Karma	%99.0
MTG	DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	Serbest	%98.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.