OISASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Son Fiyat: 3,516478 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON (OIS), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %152,96 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %6,75 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-4,80 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,54 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+32,19%

Yıllık Volatilite

+6,75%

calmar

6,71

Dönem Getirisi

+152,96%

excess_kurtosis

6,39

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-4,80%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,23

recovery_factor

31,88

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,03

Sharpe Oranı

-0,54

skewness

-0,08

Sortino Oranı

-0,68

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
AJT	AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.8
AFJ	ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.8
FUB	QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.8
VVM	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.8
YBE	YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.7
HBM	HAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%99.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.