OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 3,194588 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON (OPF), 2023-10-18 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %219,50 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %12,74 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-8,34 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,86 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+46,84%

Yıllık Volatilite

+12,74%

calmar

5,62

Dönem Getirisi

+219,50%

excess_kurtosis

2,51

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-8,34%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,71

recovery_factor

26,33

rolling_return_1m

-0,07

rolling_return_3m

0,01

rolling_volatility_1m

0,18

rolling_volatility_3m

0,14

Sharpe Oranı

0,86

skewness

-0

Sortino Oranı

1,2

ulcer_index

0,02

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
DBP	DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.0
PUA	AZİMUT PORTFÖY ADEMİR SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%98.8
CKF	ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKatılım	Katılım	%98.7
IDY	TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.4
PYF	AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%98.4
IJP	İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	Karma	%98.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.