PJPPERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 51,862413 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (PJP), 2025-11-10 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %24,51 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %2,48 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,10 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -4,29 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+25,18%

Yıllık Volatilite

+2,48%

calmar

22,93

Dönem Getirisi

+24,51%

excess_kurtosis

12,2

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,10%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

5,63

recovery_factor

22,32

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-4,29

skewness

1,52

Sortino Oranı

-5,9

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
DOC	DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON	Serbest	%99.4
MT1	MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.3
BPK	BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.1
ICS	TEB PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.0
GEU	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%98.8
CFD	QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%98.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.