PLSDENİZ PORTFÖY LARA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 27,112851 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

DENİZ PORTFÖY LARA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (PLS), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %182,85 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %7,32 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-3,59 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,12 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+36,71%

Yıllık Volatilite

+7,32%

calmar

10,22

Dönem Getirisi

+182,85%

excess_kurtosis

8,43

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-3,59%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,82

recovery_factor

50,91

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

0,03

rolling_volatility_1m

0,05

rolling_volatility_3m

0,06

Sharpe Oranı

0,12

skewness

1,76

Sortino Oranı

0,2

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
BTJ	ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.4
MHG	METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.3
BPF	BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%98.8
BPG	BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%98.8
TLE	AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%98.7
BGK	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%98.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.