PRZROTA PORTFÖY POYRAZ SERBEST ÖZEL FON

Son Fiyat: 4,312451 (2025-11-14)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ROTA PORTFÖY POYRAZ SERBEST ÖZEL FON (PRZ), 2025-06-02 – 2025-11-14 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %12,15 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %20,81 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-7,35 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı -0,34 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+28,56%

Yıllık Volatilite

+20,81%

calmar

3,89

Dönem Getirisi

+12,15%

excess_kurtosis

3,61

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-7,35%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,27

recovery_factor

1,65

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

-0,02

rolling_volatility_1m

0,31

rolling_volatility_3m

0,24

Sharpe Oranı

-0,34

skewness

0,42

Sortino Oranı

-0,53

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
DTM	DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.8
BRF	DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%98.0
MEY	METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%98.0
CHT	QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%97.8
HTS	HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%97.6
RFM	ROTA PORTFÖY ENERJİ VE METAL FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%97.5

KAP Bildirimleri

09.07.2026 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKAP'ta görüntüle →
06.07.2026 Fon Gider BilgileriKAP'ta görüntüle →
06.04.2026 Fon Gider BilgileriKAP'ta görüntüle →
30.03.2026 Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)KAP'ta görüntüle →
29.01.2026 Performans Sunum RaporuKAP'ta görüntüle →
14.01.2026 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKAP'ta görüntüle →
07.01.2026 Fon Gider BilgileriKAP'ta görüntüle →

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.