RBRRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON

Son Fiyat: 4,005026 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON (RBR), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %269,49 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %13,61 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-3,45 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,91 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+48,14%

Yıllık Volatilite

+13,61%

calmar

13,95

Dönem Getirisi

+269,49%

excess_kurtosis

195,87

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-3,45%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

3,01

recovery_factor

78,08

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,07

Sharpe Oranı

0,91

skewness

12,26

Sortino Oranı

2,84

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.4
DZS	AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON	Serbest	%99.3
PRF	AZİMUT PORTFÖY IRF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%98.2
RBI	RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%97.7
OJY	QNB PORTFÖY YALÇIN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%97.3
KFZ	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KFZ KATILIM SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%96.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.