RPCROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 5,035149 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON (RPC), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %183,33 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %15,35 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-10,98 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,06 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+36,78%

Yıllık Volatilite

+15,35%

calmar

3,35

Dönem Getirisi

+183,33%

excess_kurtosis

2,16

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-10,98%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

111

omega

1,44

recovery_factor

16,69

rolling_return_1m

-0,03

rolling_return_3m

-0,05

rolling_volatility_1m

0,13

rolling_volatility_3m

0,1

Sharpe Oranı

0,06

skewness

0,18

Sortino Oranı

0,1

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
IJB	İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON	Karma	%99.4
IGZ	İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.4
MTV	AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.3
UAB	ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.1
MJB	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%98.9
TGA	GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.