RYDROTA PORTFÖY YİRMİDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Son Fiyat: 1,1316 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ROTA PORTFÖY YİRMİDÖRDÜNCÜ SERBEST FON (RYD), 2025-06-27 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %10,41 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %23,81 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-33,56 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -1,18 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+7,62%

Yıllık Volatilite

+23,81%

calmar

0,23

Dönem Getirisi

+10,41%

excess_kurtosis

1,03

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-33,56%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

107

omega

1,07

recovery_factor

0,31

rolling_return_1m

-0,1

rolling_return_3m

-0,21

rolling_volatility_1m

0,17

rolling_volatility_3m

0,22

Sharpe Oranı

-1,18

skewness

0,3

Sortino Oranı

-1,98

ulcer_index

0,11

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
GRT	GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%98.2
AEV	ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%98.0
KHJ	ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%97.9
DTH	EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%97.4
BHE	AK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%97.4
POH	PİRAMİT PORTFÖY ÖZGÜN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%97.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.