RZRROTA PORTFÖY RZR SERBEST ÖZEL FON

Son Fiyat: 4,064508 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ROTA PORTFÖY RZR SERBEST ÖZEL FON (RZR), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %137,77 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %20,80 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-17,85 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,29 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+29,75%

Yıllık Volatilite

+20,80%

calmar

1,67

Dönem Getirisi

+137,77%

excess_kurtosis

3,17

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-17,85%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

140

omega

1,26

recovery_factor

7,72

rolling_return_1m

-0,11

rolling_return_3m

-0,08

rolling_volatility_1m

0,34

rolling_volatility_3m

0,28

Sharpe Oranı

-0,29

skewness

-0,11

Sortino Oranı

-0,44

ulcer_index

0,05

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
OMG	AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%99.4
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.5
IPJ	İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	Karma	%98.5
DYN	DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.4
KIB	TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%96.5
DTZ	AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	Değişken	%96.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.