SCZAK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON

Son Fiyat: 1,684192 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON (SCZ), 2025-07-04 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %68,37 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,16 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,72 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 3,85 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+47,98%

Yıllık Volatilite

+3,16%

calmar

27,82

Dönem Getirisi

+68,37%

excess_kurtosis

5,77

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,72%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

8,25

recovery_factor

39,64

rolling_return_1m

0,04

rolling_return_3m

0,1

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

3,85

skewness

-0,82

Sortino Oranı

3,4

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
SUA	ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.8
YBP	YAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	Değişken	%99.7
GO1	ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.5
TNI	TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON	Değişken	%99.4
USS	AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.3
NBE	NEO PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	Serbest	%99.3

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.