TE3TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 38,362848 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON (TE3), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %238,08 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %8,33 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-9,31 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 1,01 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+44,24%

Yıllık Volatilite

+8,33%

calmar

4,75

Dönem Getirisi

+238,08%

excess_kurtosis

6,96

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-9,31%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,38

recovery_factor

25,56

rolling_return_1m

-0,04

rolling_return_3m

-0,02

rolling_volatility_1m

0,11

rolling_volatility_3m

0,12

Sharpe Oranı

1,01

skewness

-0,32

Sortino Oranı

1,09

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
KTM	KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONUKatılım	Katılım	%99.2
IYB	AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	Değişken	%99.0
ARM	AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.0
TAO	TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON	Değişken	%98.6
PAI	AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	Değişken	%98.5
BON	A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%98.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.