THGTACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FON

Son Fiyat: 7,687969 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FON (THG), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %289,19 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %2,32 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,30 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 6,31 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+50,48%

Yıllık Volatilite

+2,32%

calmar

38,75

Dönem Getirisi

+289,19%

excess_kurtosis

10,2

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,30%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

20,16

recovery_factor

222

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

6,31

skewness

-0,36

Sortino Oranı

4,95

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
TLV	TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUKatılım	Katılım	%99.9
ZP2	ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
OUB	OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.7
NJY	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONUKatılım	Katılım	%99.7
VKT	V PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Borçlanma Araçları	%99.5
HKV	ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Borçlanma Araçları	%99.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.