TMMTERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 67,280583 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (TMM), 2023-07-03 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %204,30 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %9,22 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-13,56 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı 0,43 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+39,52%

Yıllık Volatilite

+9,22%

calmar

2,91

Dönem Getirisi

+204,30%

excess_kurtosis

54,51

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-13,56%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

3,42

recovery_factor

15,06

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

-0,06

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,13

Sharpe Oranı

0,43

skewness

4,72

Sortino Oranı

0,5

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
OUR	OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%95.8
DCE	DENİZ PORTFÖY BAKHAM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%95.8
DAC	DENİZ PORTFÖY BORİS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%95.3
DPG	DENİZ PORTFÖY REYHAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%95.1
DAT	DENİZ PORTFÖY ARMUT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%95.0
OCT	QNB PORTFÖY DENİZ YILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%94.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.