TMZİŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU

Son Fiyat: 1,860209 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU (TMZ), 2024-03-25 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Fon Sepeti Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %86,02 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %10,74 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-10,68 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -0,79 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+27,02%

Yıllık Volatilite

+10,74%

calmar

2,53

Dönem Getirisi

+86,02%

excess_kurtosis

0,97

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-10,68%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,45

recovery_factor

8,05

rolling_return_1m

-0,06

rolling_return_3m

-0,05

rolling_volatility_1m

0,11

rolling_volatility_3m

0,11

Sharpe Oranı

-0,79

skewness

-0,25

Sortino Oranı

-1,2

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
IAM	İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.7
MTS	AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.6
ESG	AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON	Serbest	%99.5
DFD	DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	Serbest	%99.3
DFC	DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.1
PSO	İŞ PORTFÖY PERAS SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%98.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.