TPEİŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU

Son Fiyat: 0,572386 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU (TPE), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %157,18 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,39 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-2,52 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,87 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+32,85%

Yıllık Volatilite

+3,39%

calmar

13,02

Dönem Getirisi

+157,18%

excess_kurtosis

63,04

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-2,52%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

6,77

recovery_factor

62,28

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

-0,87

skewness

1,3

Sortino Oranı

-0,73

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
GJD	GARANTİ PORTFÖY ORTAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.9
GGN	GARANTİ PORTFÖY AYDOĞAN SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6
IGF	İŞ PORTFÖY GÜZEL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.5
OMB	ASTRA PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.4
IUM	İŞ PORTFÖY HK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.4
GGA	GARANTİ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.