TPPTEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON

Son Fiyat: 74,794931 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON (TPP), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %316,78 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %16,63 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-8,46 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 1,07 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+53,61%

Yıllık Volatilite

+16,63%

calmar

6,34

Dönem Getirisi

+316,78%

excess_kurtosis

22,89

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-8,46%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,05

recovery_factor

37,46

rolling_return_1m

-0,02

rolling_return_3m

-0,01

rolling_volatility_1m

0,1

rolling_volatility_3m

0,11

Sharpe Oranı

1,07

skewness

2,55

Sortino Oranı

1,34

ulcer_index

0,02

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
FS6	ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	Serbest	%95.4
RKC	ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%95.2
DAZ	DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%95.0
IBG	AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%93.8
IPO	İŞ PORTFÖY ONUR SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%93.6
AY7	AZİMUT PORTFÖY 27.0 SERBEST FON	Serbest	%91.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.