TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Son Fiyat: 2,314827 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (TRJ), 2025-03-06 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %125,55 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,39 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-2,20 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 8,32 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+64,07%

Yıllık Volatilite

+3,39%

calmar

29,06

Dönem Getirisi

+125,55%

excess_kurtosis

11,46

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-2,20%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

19,17

recovery_factor

56,95

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

8,32

skewness

1,23

Sortino Oranı

5,92

ulcer_index

var_95_historical

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ITL	İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
TZP	TACİRLER PORTFÖY RİGEL SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.8
ZCE	ZİRAAT PORTFÖY TÜRK ALTIN SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
IST	İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Borçlanma Araçları	%99.7
IV7	INVEO PORTFÖY BEŞER SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.7
GBL	AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.