TZTZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Son Fiyat: 0,178782 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (TZT), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %190,86 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %5,63 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-9,46 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,36 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+37,86%

Yıllık Volatilite

+5,63%

calmar

Dönem Getirisi

+190,86%

excess_kurtosis

25,4

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-9,46%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

3,52

recovery_factor

20,18

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,08

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

0,36

skewness

-1,53

Sortino Oranı

0,28

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
TPF	TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.3
NKK	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ SERBEST FON	Serbest	%97.2
DBB	DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%96.9
TBP	İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU	Fon Sepeti	%96.7
BVF	BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	Para Piyasası	%96.6
OAO	TEB PORTFÖY ODEABANK AYRICALIKLI VE ÖZEL BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON	Değişken	%96.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.