VMVVEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON

Son Fiyat: 2,994094 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON (VMV), 2024-03-22 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %199,46 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %1,44 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-0,27 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 11,82 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+52,89%

Yıllık Volatilite

+1,44%

calmar

192,44

Dönem Getirisi

+199,46%

excess_kurtosis

5,1

expected_shortfall_95

Maksimum Düşüş

-0,27%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

156,49

recovery_factor

725,71

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

11,82

skewness

1,2

Sortino Oranı

12,29

ulcer_index

var_95_historical

var_95_parametric

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
BVC	AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.9
ILE	İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.9
OSD	OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.7
PKV	PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.7
KKL	ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.6
PIS	PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.