VPDV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 1,058978 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

V PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (VPD), 2026-09-08 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %5,80 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %2,17 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-0,14 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 3,76 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+43,96%

Yıllık Volatilite

+2,17%

calmar

310,6

Dönem Getirisi

+5,80%

excess_kurtosis

0,43

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-0,14%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

19,34

recovery_factor

40,99

rolling_return_1m

0,04

rolling_volatility_1m

0,03

Sharpe Oranı

3,76

skewness

0,5

Sortino Oranı

9,28

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
RBB	RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Borçlanma Araçları	%99.5
TLC	TEB PORTFÖY ALTERNATİFBANK DEĞİŞKEN ÖZEL FON	Değişken	%99.4
HPO	HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.3
IAT	İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUKatılım	Katılım	%99.3
BKO	AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.2
NSH	NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.