YKSYAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON

Son Fiyat: 0,377039 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON (YKS), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %219,90 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %8,16 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-4,85 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,74 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+41,86%

Yıllık Volatilite

+8,16%

calmar

8,63

Dönem Getirisi

+219,90%

excess_kurtosis

7,19

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-4,85%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,2

recovery_factor

45,32

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,1

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

0,74

skewness

-0,55

Sortino Oranı

0,89

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.7
FFP	QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.5
ARM	AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.4
DSP	DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.4
SPT	AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.4
FZJ	FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.3

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.