YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)

Son Fiyat: 10,166391 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) (YZH), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Hisse Senedi Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %198,88 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %37,56 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-31,36 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,08 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+38,99%

Yıllık Volatilite

+37,56%

calmar

1,24

Dönem Getirisi

+198,88%

excess_kurtosis

1,92

expected_shortfall_95

-0,05

Maksimum Düşüş

-31,36%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

189

omega

1,2

recovery_factor

6,34

rolling_return_1m

-0,03

rolling_return_3m

-0,04

rolling_volatility_1m

0,3

rolling_volatility_3m

0,37

Sharpe Oranı

0,08

skewness

0,13

Sortino Oranı

0,13

ulcer_index

0,13

var_95_historical

-0,03

var_95_parametric

-0,04

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
TAU	İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%100.0
YCP	YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%100.0
ADP	AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%99.9
URV	AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.7
PPB	PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%99.2
TNS	TACİRLER PORTFÖY NAR SERBEST FON	Serbest	%99.1

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.