ZBNZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son Fiyat: 17,784691 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ZBN), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %269,62 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %41,93 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-51,90 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,29 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+48,16%

Yıllık Volatilite

+41,93%

calmar

0,93

Dönem Getirisi

+269,62%

excess_kurtosis

2,44

expected_shortfall_95

-0,05

Maksimum Düşüş

-51,90%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

309

omega

1,23

recovery_factor

5,19

rolling_return_1m

-0,12

rolling_return_3m

-0,24

rolling_volatility_1m

0,28

rolling_volatility_3m

0,28

Sharpe Oranı

0,29

skewness

0,87

Sortino Oranı

0,54

ulcer_index

0,26

var_95_historical

-0,03

var_95_parametric

-0,04

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
HBV	HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.2
ZPJ	ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.0
PNR	AZİMUT PORTFÖY PINAR SERBEST ÖZEL FON	—	%98.9
BLG	AZİMUT PORTFÖY BİLGE SERBEST ÖZEL FON	—	%98.9
SYL	AZİMUT PORTFÖY SYH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.6
HUI	AZİMUT PORTFÖY CAN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.