ZCNZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Son Fiyat: 3,897385 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU (ZCN), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Fon Sepeti Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %189,30 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %12,15 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-11,75 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,15 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+37,64%

Yıllık Volatilite

+12,15%

calmar

3,2

Dönem Getirisi

+189,30%

excess_kurtosis

3,24

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-11,75%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,57

recovery_factor

16,12

rolling_return_1m

-0,03

rolling_return_3m

0,03

rolling_volatility_1m

0,08

rolling_volatility_3m

0,1

Sharpe Oranı

0,15

skewness

-0,54

Sortino Oranı

0,2

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
OVD	QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.5
IPF	PERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	Serbest	%99.1
HVU	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.9
DSH	AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON	Serbest	%98.8
TJI	TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%98.7
FBZ	FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	Serbest	%98.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.