ZHDTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım

Son Fiyat: 0,41532 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ZHD), 2026-05-04 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %11,93 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %2,38 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,17 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -4,59 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+24,63%

Yıllık Volatilite

+2,38%

calmar

21,13

Dönem Getirisi

+11,93%

excess_kurtosis

2,98

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,17%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

5,15

recovery_factor

10,23

rolling_return_1m

0,04

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,03

Sharpe Oranı

-4,59

skewness

-0,13

Sortino Oranı

-6,16

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
CRL	YAPI KREDİ PORTFÖY ACARLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.9
EIF	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.7
EBS	EMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON	Serbest	%99.7
BDA	YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	Serbest	%99.7
TO8	TEB PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	Serbest	%99.7
KO4	QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	Serbest	%99.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.