ZJRZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son Fiyat: 55,496634 (2026-08-18)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ZJR), 2023-07-03 – 2026-08-18 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %2413,65 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %460,89 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-16,45 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,33 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+185,70%

Yıllık Volatilite

+460,89%

calmar

11,29

Dönem Getirisi

+2413,65%

excess_kurtosis

771,59

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-16,45%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

4,8

recovery_factor

146,77

rolling_return_1m

-0,07

rolling_return_3m

7,45

rolling_volatility_1m

0,25

rolling_volatility_3m

16,15

Sharpe Oranı

0,33

skewness

27,76

Sortino Oranı

9,94

ulcer_index

0,05

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,47

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	Serbest	%98.9
IIC	İSTANBUL PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	Serbest	%97.4
KMA	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%97.4
GSL	AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%97.1
DP1	DENİZ PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%97.0
ZCA	ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%96.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.