ZMTAZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Son Fiyat: 64,048356 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON (ZMT), 2023-09-26 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %121,88 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %7,09 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-4,51 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -0,88 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+29,32%

Yıllık Volatilite

+7,09%

calmar

6,51

Dönem Getirisi

+121,88%

excess_kurtosis

6,72

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-4,51%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,92

recovery_factor

27,04

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,02

rolling_volatility_1m

0,05

rolling_volatility_3m

0,05

Sharpe Oranı

-0,88

skewness

Sortino Oranı

-1,54

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
AVB	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.9
KYS	KARE PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.9
EUN	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	Serbest	%99.8
EIG	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.8
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.7
YVG	YAPI KREDİ PORTFÖY SARIYER SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	Serbest	%99.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.