ZPHZİRAAT PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON

Son Fiyat: 1,625604 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ZİRAAT PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON (ZPH), 2025-07-11 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %62,56 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %1,45 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-0,06 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 6,29 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+44,93%

Yıllık Volatilite

+1,45%

calmar

785,48

Dönem Getirisi

+62,56%

excess_kurtosis

2,64

expected_shortfall_95

Maksimum Düşüş

-0,06%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

743,64

recovery_factor

1.093,86

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

6,29

skewness

1,65

Sortino Oranı

21,07

ulcer_index

var_95_historical

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
GYL	INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Borçlanma Araçları	%99.8
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.4
PKL	PUSULA PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.4
KEO	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM EMEKLİLİK BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.4
YHT	YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Borçlanma Araçları	%99.2
TGT	GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.1

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.