ZVBATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FON

Son Fiyat: 88,374139 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FON (ZVB), 2023-07-03 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %286,31 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %34,54 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-21,55 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı 0,42 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+50,00%

Yıllık Volatilite

+34,54%

calmar

2,32

Dönem Getirisi

+286,31%

excess_kurtosis

507,55

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-21,55%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

145

omega

2,12

recovery_factor

13,28

rolling_return_1m

-0,11

rolling_return_3m

-0,07

rolling_volatility_1m

0,27

rolling_volatility_3m

0,16

Sharpe Oranı

0,42

skewness

18,58

Sortino Oranı

0,56

ulcer_index

0,06

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
HGT	AZİMUT PORTFÖY 15.0 SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.8
ZCA	ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.5
GSL	AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.5
IIC	İSTANBUL PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.4
INZ	INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.3
KMA	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.3

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.