CVBAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON

Son Fiyat: 4,441574 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (CVB), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %278,03 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %2,39 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-0,65 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 5,58 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+49,17%

Yıllık Volatilite

+2,39%

calmar

75,58

Dönem Getirisi

+278,03%

excess_kurtosis

1,69

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-0,65%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

17,63

recovery_factor

427,37

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,07

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

5,58

skewness

0,26

Sortino Oranı

8,92

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
TTV	TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.9
NJY	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONUKatılım	Katılım	%99.8
BNB	BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.7
TGZ	TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.6
KSY	YAPI KREDİ PORTFÖY PY KANDİLLİ SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.6
GLS	AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONUKatılım	Katılım	%99.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.